豪资随配一季报点评：国泰中证有色金属ETF基金季度涨幅10.14%

本站消息豪资随配，日前国泰中证有色金属ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为10.14%。

从业绩表现来看，国泰中证有色金属ETF基金过去一年净值涨幅为1.92%，在同类基金中排名1793/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-24.1%，成立以来的最大回撤为-49.81%。

从基金规模来看，国泰中证有色金属ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模6483.26万元变化了-934.78万元，环比变化了-14.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比0.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.07%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为11.03%。

国泰中证有色金属ETF现任基金经理为麻绎文，近期离任的基金经理为梁杏。其中在任基金经理麻绎文已从业1年又259天，2023年8月8日正式接手管理国泰中证有色金属ETF，任职期间累计回报为0.42%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证沪深港黄金产业股票ETF（517400），季度净值涨幅为23.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度美国通胀预期走强,同时关税不确定性下市场避险需求抬升,金价持续创新高。工业金属方面,春节后国内逐步进入需求旺季,下游开工处于复苏阶段,同时海外供给端扰动不断,价格表现偏强。整体来看,中证有色金属指数一季度上涨10.45%,同期沪深300下跌1.21%。作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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